《代销》南银理财珠联璧合鑫逸稳一年172期封闭式公募人民币理财产品到期公告2025.7.30
发布时间:2025年07月30日
尊敬的投资者：
本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况公告如下：
产品名称 | 南银理财珠联璧合鑫逸稳一年172期封闭式公募人民币理财产品 |
产品代码 | ZZ700322400246 |
理财登记编码 | Z7003224000121 |
成立日 | 2024年06月26日 |
到期日 | 2025年07月30日 |
期限（天） | 399 |
产品净值收益表现
销售代码 | 累计净值 | 参考年化收益率 | 客户收益 |
Y30172 | 1.0329 | 3.01% | 22,063,244.74 |
Y31172 | 1.0340 | 3.11% | 5,231,597.20 |
Y32172 | 1.0351 | 3.21% | 5,904,953.17 |
Y33172 | 1.0363 | 3.32% | 82,978.29 |
收费情况（以下费用包含所有子代码产品费用）：
费用名称 | 金额（元） |
托管费 | 220,114.85 |
固定管理费 | 3,119,726.26 |
业绩报酬 | 1,909,656.49 |
销售费 | 1,832,989.60 |
申购费 | - |
赎回费 | - |
其他费用 | 8,000.00 |
附件如下：南银理财珠联璧合鑫逸稳一年172期封闭式公募人民币理财产品到期公告Y30172,Y31172,Y32172,Y33172.docx
注：1.清算资金将划转至投资者指定账户，具体到账日期以产品说明书为准。
2.请继续关注正在销售的其他产品。
如您对本公告有任何疑问，可联系本公司，本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！
特此公告。
太仓农村商业银行
2025年7月30日
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